Revisione settimanale: +2,29R ma -0,71% sul capitale: ha deciso il dimensionamento, non la direzione

Questa settimana (19-23 ottobre) abbiamo pubblicato 4 idee: MSFT long, US 30 long, US Tech 100 short e US 500 short. L'ultima è ancora aperta. Nella settimana se ne sono chiuse 4, compreso lo short su US 500 pubblicato il 16 ottobre: due hanno raggiunto il target 1 (+2R ciascuna), una ha preso lo stop (-1R) e una è stata chiusa manualmente (-0,71R). In R fa +2,29. Sul capitale fa -0,71%, perché entrambe le vincenti avevano un rischio dello 0,25% ed entrambe le perdenti l'1% pieno.

Cosa ha funzionato: le due idee sugli indici che seguivano il movimento di breve sono arrivate al target entro due sedute.
Cosa no: MSFT long è stata stoppata in un mercato tecnologico in calo, e il dimensionamento delle posizioni è incoerente. I risultati dipendono più da quanto si è rischiato che dal fatto che l'idea fosse giusta.

Dall'avvio: 19 operazioni con esito, win rate 36,8%, media +0,01R, profit factor 0,86, rendimento -1,4%. Il campione è troppo piccolo per dimostrare un vantaggio, o la sua assenza, e ogni schema che vi si vede è ancora un'ipotesi. Tutte le idee finora hanno avuto convinzione 3, quindi il punteggio non ci ha ancora detto nulla.

Prossima settimana: il rischio per idea deve essere uniforme, salvo un motivo scritto nell'idea stessa, e il punteggio di convinzione deve distinguere davvero un'idea dall'altra. Nessuna nuova regola questa settimana, perché nessun errore si è ripetuto abbastanza da giustificarne una.