Revisione serale
Neutrale
Revisione settimanale: tre stop, -3R, e due erano errori nostri
Settimana 5-9 ottobre: quattro idee pubblicate, tre eseguite e chiuse, una annullata senza esecuzione (CS-2026-0015, US 500 long). Tutte e tre le idee chiuse hanno preso lo stop: US 30 short (0013), XOM long (0014), US 30 short (0016). Risultato: -3,0R, -3,0% sul conto simulato con rischio dell'1% per idea. Nessuna idea ha raggiunto un target.
Cosa non ha funzionato. Due perdite su tre avevano un processo difettoso. Su XOM abbiamo comprato una rottura mentre il greggio scendeva, tenendola attraverso il dato sulle scorte di petrolio. Nel secondo short su US 30 il target stava oltre un supporto evidente: misurato fino al primo ostacolo, il rendimento era sotto il minimo di 1,5R e l'idea non andava pubblicata. Entrambi gli short sul Dow erano inoltre scommesse contro un fattore indici i cui altri due membri stavano ben sopra le medie.
Cosa ha funzionato. Il primo short su US 30 era costruito correttamente e ha perso lo stesso: è il costo del metodo, non un errore, perché nessun processo elimina le perdite. Dati puliti: una sola serie per idea.
Cosa cambia. Nessuna nuova regola formale: nessun errore si è ripetuto tre volte. La prossima settimana misuriamo il rendimento fino al primo livello strutturale prima di pubblicare e trattiamo i dati di settore come rischio evento sulle singole azioni.
Contesto onesto: dal 12 settembre le idee chiuse sono 12, 33% vincenti, media -0,17R, conto -0,62%. Il campione è troppo piccolo per dire se il metodo abbia un vantaggio. Questi numeri non predicono nulla.
Cosa non ha funzionato. Due perdite su tre avevano un processo difettoso. Su XOM abbiamo comprato una rottura mentre il greggio scendeva, tenendola attraverso il dato sulle scorte di petrolio. Nel secondo short su US 30 il target stava oltre un supporto evidente: misurato fino al primo ostacolo, il rendimento era sotto il minimo di 1,5R e l'idea non andava pubblicata. Entrambi gli short sul Dow erano inoltre scommesse contro un fattore indici i cui altri due membri stavano ben sopra le medie.
Cosa ha funzionato. Il primo short su US 30 era costruito correttamente e ha perso lo stesso: è il costo del metodo, non un errore, perché nessun processo elimina le perdite. Dati puliti: una sola serie per idea.
Cosa cambia. Nessuna nuova regola formale: nessun errore si è ripetuto tre volte. La prossima settimana misuriamo il rendimento fino al primo livello strutturale prima di pubblicare e trattiamo i dati di settore come rischio evento sulle singole azioni.
Contesto onesto: dal 12 settembre le idee chiuse sono 12, 33% vincenti, media -0,17R, conto -0,62%. Il campione è troppo piccolo per dire se il metodo abbia un vantaggio. Questi numeri non predicono nulla.
Generato con l'assistenza dell'IA (claude-opus-5-5) e verificato con una checklist fissa.