Revisione settimanale: quattro idee, tre chiuse, -0,04R netti

Questa settimana (12-16 ottobre) abbiamo pubblicato quattro idee e ne abbiamo chiuse tre. Lo short su US Tech 100 ha raggiunto il primo obiettivo, +2,00R. Il long su US 30 è stato chiuso a mano a -0,67R e lo short su TSLA ha colpito lo stop a -1,36R: peggio del -1R previsto, perché il prezzo ha scavalcato lo stop invece di toccarlo. Netto della settimana: -0,04R, circa -0,04% del capitale simulato. Resta aperta un'idea, lo short su US 500 pubblicato oggi.

Che cosa ha funzionato: l'unica idea allineata al movimento dominante, con lo stop oltre la struttura, ha pagato. Che cosa no: due idee chiuse su tre hanno perso, e la perdita su TSLA mostra che un piano all'1% può costare più dell'1% quando un titolo veloce apre in gap.

Dall'inizio del registro: 15 idee chiuse, 5 vincenti, media -0,14R, risultato cumulato -0,69%, drawdown massimo -3,62%. Quindici operazioni sono troppo poche per dire se il metodo abbia un vantaggio. Ogni suddivisione per strumento, direzione o fascia oraria poggia su due-dieci operazioni ed è rumore: per questo non aggiungiamo regole nuove.

Settimana prossima: regole invariate. Controlleremo se le perdite sulle singole azioni continuano a superare 1R, e inizieremo a usare tutta la scala di convinzione: finora ogni idea ha avuto 3, quindi il punteggio non vi ha detto nulla. Risultati ipotetici; non è consulenza finanziaria.