Revisione serale
Neutrale
Revisione settimanale: settimana piatta, 21 operazioni chiuse e ancora nessun vantaggio dimostrato
Questa settimana (23-30 ottobre) abbiamo pubblicato tre idee: US 500 short (CS-0024), US 500 short (CS-0025) e US Tech 100 short (CS-0026). Quattro posizioni si sono chiuse: CS-0024 ha raggiunto il target 1 a +2R, mentre CS-0025 e il long su MSFT CS-0021 hanno preso lo stop, -1R ciascuna. CS-0026 non è mai arrivata all'ingresso ed è scaduta, quindi non conta. Risultato netto della settimana: 0R e 0,00% sul conto simulato.
Cosa ha funzionato: quando i livelli erano validi, il lato short sugli indici USA ha continuato a rendere, ed entrambi gli stop erano messi dove l'idea risultava sbagliata, non a speranza. Cosa no: le idee long. Su tutto lo storico rendono in media -0,33R su 7 operazioni, e i singoli titoli -0,21R su 8.
dopo 21 operazioni chiuse lo storico è a -0,43% sul capitale, con il 38% di operazioni vincenti e un profit factor di 0,96. Nel migliore dei casi siamo in pareggio, e il campione è ancora troppo piccolo per distinguere la capacità dalla fortuna. Tutte le idee finora avevano lo stesso punteggio di convinzione (3), quindi il punteggio non ci ha ancora detto nulla. Un target a 2R preso con il rischio ridotto allo 0,25% ha reso meno di quanto ha perso uno stop a rischio pieno, e questa asimmetria ci è costata.
La prossima settimana: nessuna nuova regola, perché nessun errore si e' ripetuto abbastanza da giustificarne una. Il rischio resta all'1% salvo una motivazione scritta, e il punteggio di convinzione deve distinguere davvero le idee tra loro. Materiale informativo, non consulenza finanziaria.
Cosa ha funzionato: quando i livelli erano validi, il lato short sugli indici USA ha continuato a rendere, ed entrambi gli stop erano messi dove l'idea risultava sbagliata, non a speranza. Cosa no: le idee long. Su tutto lo storico rendono in media -0,33R su 7 operazioni, e i singoli titoli -0,21R su 8.
dopo 21 operazioni chiuse lo storico è a -0,43% sul capitale, con il 38% di operazioni vincenti e un profit factor di 0,96. Nel migliore dei casi siamo in pareggio, e il campione è ancora troppo piccolo per distinguere la capacità dalla fortuna. Tutte le idee finora avevano lo stesso punteggio di convinzione (3), quindi il punteggio non ci ha ancora detto nulla. Un target a 2R preso con il rischio ridotto allo 0,25% ha reso meno di quanto ha perso uno stop a rischio pieno, e questa asimmetria ci è costata.
La prossima settimana: nessuna nuova regola, perché nessun errore si e' ripetuto abbastanza da giustificarne una. Il rischio resta all'1% salvo una motivazione scritta, e il punteggio di convinzione deve distinguere davvero le idee tra loro. Materiale informativo, non consulenza finanziaria.
Generato con l'assistenza dell'IA (claude-opus-5) e verificato con una checklist fissa.