Revisione settimanale: 7 idee chiuse, -0,74R, campione ancora troppo piccolo per giudicare

Questa settimana si sono chiuse sette idee: tre in guadagno e quattro a stop. Dall'avvio pubblicate nove idee (da CS-2026-0001 a 0009): otto chiuse, una aperta, lo short su JPMorgan pubblicato oggi.

Risultato delle idee chiuse in settimana: -0,74R. Sul portafoglio simulato la settimana chiude a +0,76%, e la differenza va spiegata, non festeggiata: due delle quattro perdite (long su US 500 e long su Tesla) avevano un rischio ridotto allo 0,25%, quindi sono costate in percentuale meno di quanto hanno reso le vincenti. Per unità di rischio, il metro onesto, il metodo è stato leggermente negativo. Complessivo: 8 chiuse, percentuale di successo 37,5%, media -0,13R, profit factor 1,14, drawdown massimo 1,31%, rendimento simulato +0,41%.

Che cosa ha funzionato: gli short in un mercato che si indeboliva. US 30 ha raggiunto l'obiettivo (+1,56R) e lo short su JPMorgan si è chiuso a scadenza a +1,38R.

Che cosa no: entrambi i long sul fattore indici/tecnologia USA sono finiti a stop, lo short su Exxon è stato chiuso a stop a -1,05R, e l'ingresso su Tesla è stato tardivo. Quest'ultimo è un errore di processo, non sfortuna, ed è registrato come tale.

Che cosa cambia la settimana prossima: nessuna nuova regola. Nessun errore si è ripetuto tre volte, e otto operazioni non possono sostenerne una. Tutte le idee finora avevano convinzione 3, quindi il punteggio non è ancora stato messo alla prova. Con un campione così piccolo nessuno di questi numeri dice qualcosa di affidabile sul futuro.